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    牡丹江市城市投資集團有限公司2016年部門決算及有關情況說明
    更新時間:2017-07-17 15:38:36 點擊率:236

    牡丹江市城市投資集團有限公司2016年
    部門決算及有關情況說明

    第一部分 部門概況

              一、主要職責
             1、受市政府委托,運營國有資本、行使國有資本投融資主體職能;
             2、對全市優良資產進行整合,對城市資源、資產進行經營,變資產為資本,提高資產利用率;
             3、對城市基礎設施、保障性住房及社會事業等公益性項目進行開發建設和經營管理;對我市棚戶區內國有土地和可轉經營性用地進行收購、儲備、征用和前期開發。
             二、內設機構及編制    
             我單位為財政全額撥款事業單位。編制34人,其中:實有31人,退養2人,空編1人。11個內設機構:黨政辦、財務審計部、工程建設部、投融資運營部、發展研究部、運營管理部、拆遷安置科、工程科、總工辦、建經科、房屋銷售部。
             三、納入部門決算編報范圍的預算單位
             牡丹江市城市投資集團有限公司2016部門決算編報范圍包括:城投集團本級和所屬1個二級預算單位。部門決算單位名單如下:

     

                          

                                       

                                  第二部分 2016部門決算表(后附鏈接)
    參見附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8

                                                第三部分 部門決算情況說明  
           一、關于收入支出決算說明
           牡丹江市城市投資集團有限公司2016年決算表01表收入總計52,895萬元,其中:年初結轉和結余244.1萬元;本年收入52,650.9萬元。支出總計52,895萬元,其中:年末結轉和結余200萬元;本年支出合計52,694.9萬元。其中:醫療衛生與計劃生育支出15萬元;城鄉社區支出23,813.8萬元;住房保障支出28,866.1萬元。
           與2016年年初收入預算815.43萬元對比,增長63.87%,增長原因:經費戶與集團戶合并報表列決,一般公共預算項目和行政事業類項目增加。
          與2016年年初支出預算815.43萬元對比,增長63.87%,增長原因:經費戶與集團戶合并報表列決,一般公共預算項目和行政事業類項目增加。
          與2015年收入22,322萬元對比,增長1.37%,增長原因:經費戶與集團戶合并報表列決,一般公共預算項目和行政事業類項目增加。
          與2015年支出22,322萬元對比,增長1.37%,增長原因:經費戶與集團戶合并報表列決,一般公共預算項目和行政事業類項目增加。
          二、關于收入決算說明
         牡丹江市城市投資集團有限公司2016年決算表02表收入合計52,650.9萬元。其中:事業單位醫療15萬元;其他城鄉社區管理事務支出298.8萬元;其他城鄉社區公共設施支出11,592萬元;棚戶區改造支出1,879萬元;公共租賃住房支出10,000萬元;棚戶區改造15,468.3萬元;公共租賃住房150萬元;其他保障性安居工程支出13,218萬元;住房公積金25.6萬元;提租補貼4.3萬元。
          三、關于支出決算說明
          牡丹江市城市投資集團有限公司2016年決算表03表支出合計52694.9萬元。其中:事業單位醫療15萬元;其他城鄉社區管理事務支出306.8萬元;其他城鄉社區公共設施支出11,628萬元;棚戶區改造支出1,879萬元;公共租賃住房支出10,000萬元;棚戶區改造15,468.3萬元;公共租賃住房150萬元;其他保障性安居工程支出13,218萬元;住房公積金25.6萬元;提租補貼4.3萬元。
          四、關于財政撥款收入支出決算說明
          牡丹江市城市投資集團有限公司2016年決算表04表收入合計52,894.9萬元,其中:一般公共預算財政撥款40,771.9萬元,政府性基金預算財政撥款11,879萬元,年初財政撥款結轉和結余244.1萬元。支出52,894.9萬元,其中:醫療衛生與計劃生育支出15萬元;城鄉社區支出23,813.8萬元;住房保障支出28,866.1萬元;年末財政撥款結轉和結余200萬元。
          與2016年年初預算815.43萬元對比,增長63.87%,增長原因:經費戶與集團戶合并報表列決,一般公共預算項目與行政事業類項目增加。
          與2016年年初支出預算815.43萬元對比,增長63.87%,增長原因:經費戶與集團戶合并報表列決,一般公共預算項目和行政事業類項目增加。
          與2015年收入22,322萬元對比,增長1.37%,增長原因:經費戶與集團戶合并報表列決,一般公共預算項目和行政事業類項目增加。
          與2015年支出22,322萬元對比,增長1.37%,增長原因:經費戶與集團戶合并報表列決,一般公共預算項目和行政事業類項目增加。
          五、關于一般公共預算財政撥款收入支出決算說明
          牡丹江市城市投資集團有限公司2016年決算表05表年初結轉和結余244.1萬元。本年收入合計40,771.9萬元,其中:事業單位醫療15萬元;其他城鄉社區管理事務支出298.7萬元;其他城鄉社區公共設施支出11,592萬元;棚戶區改造15,468.3萬元;公共租賃住房150萬元;其他保障性安居工程支出13,218萬元;住房公積金25.6萬元;提租補貼4.3萬元。本年支出合計40,815.9萬元,其中:事業單位醫療15萬元;其他城鄉社區管理事務支出306.8萬元;其他城鄉社區公共設施支出11,628萬元;棚戶區改造15,468.3萬元;公共租賃住房150萬元;其他保障性安居工程支出13,218萬元;住房公積金25.6萬元;提租補貼4.3萬元。年末結轉和結余200萬元。
          六、關于一般公共預算財政撥款基本支出決算說明
          牡丹江市城市投資集團有限公司2016年決算表06表人員經費合計305.1萬元,其中:工資福利支出266萬元;對個人和家庭的補助39.1萬元。公用經費合計46.5萬元,其中:商品和服務支出46.5萬元。
         七、關于一般公共預算財政撥款“三公”經費支出說明    
          牡丹江市城市投資集團有限公司2016年“三公經費”年初無預算,當年無收入支出數據。2015年也無收入支出數據。
          八、關于政府性基金預算財政撥款收入支出決算說明
          牡丹江市城市投資集團有限公司2016年決算表07表收入合計11,879萬元,其中:棚戶區改造支出1,879萬元;公共租賃住房支出10,000萬元。
          九、關于機關運行經費支出說明
         牡丹江市城市投資集團有限公司2016年機關運行經費支出46.5萬元,比2015年減少32萬元,降低41%。主要原因是機關與下級所屬二級單位分開核算。
          十、政府采購支出說明
          牡丹江市城市投資集團有限公司2016年政府采購70萬元,為服務類。
    與2016年初采購計劃75萬元對比,降低7%,原因70萬元為中標金額。2015年無采購支出。
          十一、國有資產占用情況說明
          牡丹江市城市投資集團有限公司已實行車改,截至2016年12月31日,本部門沒有車輛。
          十二、預算績效情況
          1、績效管理工作開展情況。根據財政預算管理要求,2016年度我部門組織對一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中一級項目2個,自評覆蓋率達到100%。
     

     

           共組織對兩個項目進行了績效評價,從評價情況來看:一是集團公司克服國家加強對地方政府性債務管理、銀行信貸逐步趨緊的實際困難,創新融資方式,千方百計拓展融資渠道。在國家財政和金融政策不斷調整的情況下,充分發揮自身優勢,突破瓶頸,搶抓機遇,積極開展融資工作。融資到位30余億元;二是我單位項目建設任務十分繁重,按照市委、市政府統一部署,年底前需回遷5000戶居民。集團公司根據各項目特點,統籌進行安排,在人員配備、資金落實、設計施工等方面進行科學合理的安排布局,使各項目建設有序開展,打造了優質高效精品工程,全年竣工交付使用6500余套,提供安置房源5000余套;三是一年里,城投征收房屋實施中心一班人在城投集團黨委的正確領導下,團結帶領全體員工迎難而上、開拓進取,堅持依法征收原則,發揚“敢于碰硬、善于攻堅、樂于風險、勇于創新”城投征收人精神,加大各棚改項目的征收力度,征收完成8千余戶。
           2、部門決算中項目績效自評結果。根據年初設定的績效目標,自評得分為99分。發現的主要問題及原因:我單位在個性指標中不夠顯著。在自身建設上,還存在學習意識不強“憑經驗吃老本”,宣傳思想欠缺“只干活不吆喝”,黨建重視不夠“重業務輕黨務”的問題,我們的學習制度需要完善,宣傳工作需要強化,黨建工作也需要和業務工作齊頭并進。針對這些問題和不足,我們要逐一梳理“問題清單”,堅決做到認真查擺,系統研究,徹底解決。今后我單位將再接再厲,嚴格按照財政支出績效評價考評要求,提高認識,強化責任,進一步統一思想,不斷強化預算績效管理理念。把財政支出績效評價工作擺上重要工作日程。要任務明確,落實責任,集中時間,集中精力,細致工作,確??冃гu價工作取得實效。

                                        

                                              第四部分 名詞解釋
          根據《2016年政府收支分類科目》和《2016年部門決算報表編制說明》,對牡丹江市城投集團2016年部門決算中相關名詞解釋如下:
           一、財政撥款收入:指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
           二、基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。
           三、項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
           四、其他收入:指除“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。
           五、“三公”經費支出:指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
           六、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規定前,“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。
          七、2100502事業單位醫療支出:反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。
          八、2120199其他城鄉社區管理事務支出:反映除上述項目以外其他用于城鄉社區管理事務方面的支出。
          九、2120399其他城鄉社區公共設施支出:反映除上述項目以外其他用于城鄉社區公共設施方面的支出。
          十、2210103棚戶區改造:反映用于棚戶區改造方面的支出。
          十一、2210106公共租賃住房:反映用于新建、改建、購買、租賃公共租賃住房支出。
           十二、2210199其他保障性安居工程支出:反映除上述項目以外其他用于保障性住房方面的支出。
          十三、2210201住房公積金:反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
          十四、2210202提租補貼:反映按房改政策規定的標準,行政事業單位向職工(含離退休人員)發放的租金補貼。
          十五、2120810棚戶區改造支出:反映土地出讓收入按規定用于城市和國有工礦棚戶區改造的支出。
           十六、2120811公共租賃住房支出:反映從土地出讓凈收益中安排用于發展公共租賃住房方面的支出。 

           市城投集團決算公開附表1——8下載鏈接http://www.mdjct.net.cn/upload/file/1506327950.xls

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