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    牡丹江市城市投資集團有限公司2017年度部門決算及有關情況說明
    更新時間:2018-06-25 16:44:00 點擊率:44


    第一部分 門概況


    一、主要職責

    主要承擔土地收儲、工程建設事務管理、工程項目代建管理、投融資、保障房建設、城市基礎設施建設、政府資產運營等基本職能。

    1、作為土地儲備主體之一,負責對棚戶區改造所涉土地進行收儲,一并完善周邊基礎配套設施,適時對收儲土地掛牌出讓。

    2、作為政府投融資主體和主要融資平臺,以信貸、股權質押、融資租賃、發行債券等多形式、負責多渠道籌措政府項目建設資金。

    3、作為保障房建設主體,負責政府主導保障房項目以及社會公益性項目的開發建設和經營管理。

    4、作為項目管理主體,受市政府委托,負責對政府投資項目的組織、管理、策劃和實施。

    5、作為城市基礎設施市場化運作主體之一,負責通過合資、合作、特許經營、PPP等多種模式,廣泛籌措基礎設施建設資金,參與城市基礎設施建設。

    6、作為政府資產經營主體,負責對城市資源資產進行經營,盤活存量,擴大增量。

    二、內設機構及編制

    我單位為財政全額撥款事業單位。編制34人,其中:實有29人,退養2人,退休1人,空編2人。11個內設機構:黨政辦、財務審計部、工程建設部、投融資運營部、發展研究部、運營管理部、拆遷安置科、工程科、總工辦、建經科、房屋銷售部。

    三、納入部門決算編報范圍的預算單位

        牡丹江市城市投資集團有限公司2017年度部門決算編報范圍包括:城投集團本級和所屬1個二級預算單位。部門決算單位名單如下:

    城投集團2017部門算所屬單位

    序號

    單位名稱

    1

    牡丹江市城市投資集團有限公司本級

    2

    牡丹江市城市投資集團公司城市數字信息技術經營分公司


    第二部分 2017年度門決算表

    點擊下載:/uploads/2020/01/171525589154.xls

    第三部分 門決算情況說

    一、關于收入支出決算說明

    牡丹江市城市投資集團有限公司2017年度決算表01表收入總計47,641.27萬元,其中:年初結轉和結余200.02萬元;本年收入47,441.24萬元。支出總計47,641.27萬元,其中:年末結轉和結余0.03萬元;本年支出合計47,641.24萬元。其中:醫療衛生與計劃生育支出16.04萬元;城鄉社區支出36,829.35萬元;住房保障支出10,795.85萬元。

    2016年度收入52,894.9萬元對比,2017年度收入減少9.94%,減少原因:經費戶與集團戶合并報表列決,行政事業類項目減少。

    與2016年支出52,894.9萬元對比,2017年支出減少9.94%,減少原因:經費戶與集團戶合并報表列決,行政事業類項目減少。

    二、關于收入決算說明

    牡丹江市城市投資集團有限公司2017年度決算表02表收入合計47,441.24萬元。其中:事業單位醫療16.04萬元;其他城鄉社區管理事務支出12,334.03萬元;其他城鄉社區公共設施支出23,214.00萬元;退休費0.32萬元;棚戶區改造支出681萬元;其他城鄉社區400萬元;棚戶區改造10,764.00萬元;住房公積金27.30萬元;提租補貼4.55萬元。

    2016年度收入52,894.9萬元對比,2017年度收入減少10%,減少原因:經費戶與集團戶合并報表列決,行政事業類項目減少。

    三、關于支出決算說明

    牡丹江市城市投資集團有限公司2017年度決算表03表支出合計47,641.24萬元。其中:事業單位醫療16.04萬元;其他城鄉社區管理事務支出12,334.03萬元;其他城鄉社區公共設施支出23,414.00萬元;退休費0.32萬元;棚戶區改造支出681萬元;其他城鄉社區400萬元;棚戶區改造10,764.00萬元;住房公積金27.30萬元;提租補貼4.55萬元。

    與2016年支出52,894.9萬元對比,2017年支出減少9.94%,減少原因:經費戶與集團戶合并報表列決,行政事業類項目減少。

    四、關于財政撥款收入支出決算說明

    牡丹江市城市投資集團有限公司2017年度決算表04表收入合計47,641.25萬元,其中:一般公共預算財政撥款46,760.23萬元,政府性基金預算財政撥款681萬元,年初財政撥款結轉和結余200.02萬元。支出47,641.25萬元,其中:醫療衛生與計劃生育支出16.04萬元;城鄉社區支出36,829.35萬元;住房保障支出10,795.85萬元;年末財政撥款結轉和結余0.02萬元。

    2016年年初預算920.08萬元對比,增長51%,增長原因:經費戶與集團戶合并報表列決,其他城鄉社區公共設施支出和棚戶區改造支出增加。

    五、關于一般公共預算財政撥款收入支出決算說明

    牡丹江市城市投資集團有限公司2017年度決算表05表本年支出合計46,960.24萬元。其中:事業單位醫療16.04萬元;其他城鄉社區管理事務支出12,334.03萬元;其他城鄉社區公共設施支出23414萬元;退休費0.32萬元;其他城鄉社區支出400萬元;棚戶區改造10,764.00萬元;住房公積金27.3萬元;提租補貼4.55萬元。

    2016年度支出40815.95對比,增加15%,增長原因:其他城鄉社區管理事務支出項目增加。

    六、關于一般公共預算財政撥款基本支出決算說明

    牡丹江市城市投資集團有限公司2017年度決算表06表人員經費合計326.11萬元,其中:工資福利支出279.12萬元;對個人和家庭的補助46.99萬元。公用經費合計56.13萬元,其中:商品和服務支出56.13萬元。

    2016年度支出351.62萬元對比,減少7%,減少原因:人員減少。

    、關于一般公共預算財政撥款“三公”經費支出說明

    牡丹江市城市投資集團有限公司2017年度“三公”經費無收入支出數據。

    因我單位近幾年三公經費無發生數據,決算“三公”經費0數據。故因公出國(境)經費0數據;公務接待費0數據;公務用車購置和運行費0數據。經對比,無增減,無變化。

    八、關于政府性基金預算財政撥款收入支出決算說明

    牡丹江市城市投資集團有限公司2017年度決算表08表收入合計681萬元,支出合計681萬元,其中:棚戶區改造支出681萬元。

    2016年收入11878.98萬元對比,減少94%,減少原因:公共租賃住房支出減少。

    2016年支出11878.98萬元對比,減少94%,減少原因:公共租賃住房支出減少。

    、關于機關運行經費支出說明

    牡丹江市城市投資集團有限公司2017年度機關運行經費支出56.13萬元。與2016年度46.52元對比,增加20.66%。主要原因增加項目公用經費西水源地電費。

    、政府采購支出說明

    牡丹江市城市投資集團有限公司2017年度政府采購0萬元。與上年對比無變化。

    十一、國有資產占用情況說明

    牡丹江市城市投資集團有限公司已實行車改,截至201712月31日,本部門沒有車輛。

    十二、預算績效情況

    1、績效管理工作開展情況。根據財政預算管理要求,2017年度我部門組織對一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中一級項目2個,自評覆蓋率達到100%。

    績效目標內容

    目標任務

    一、部門(單位)職能工作績效目標

     

    保障房竣工交付情況

    5000套

    融資完成情況

    15億

    共組織對兩個項目進行了績效評價,從評價情況來看:今年是城投集團保障房項目竣工回遷相對集中的一年,主要承擔17個保障房續建工程任務。鑒于時間緊、要求高、任務重、壓力大,我們層層分解任務,落實工作責任,科學合理調度,逐個解決難題。繼續發揚“5加2、白加黑”的精神,牢固樹立“安全重于泰山”的責任意識,以打造精品工程、樣品工程為目標,著力抓好文明施工。西城綠都、民安綠苑、潤澤園、鳳凰城A組團B區、C區、春暉園東苑、春暉園西苑、銀龍灣、富江南麓、圣林新居等10個項目相繼竣工,交付保障房8410套,已辦理回遷安置5290戶,向市十二屆二次黨代會成功獻禮。征收工作扎實推進:西十一條路擴寬改造工程僅用一個月時間完成征收15戶,順利完成了道路施工區域的征收工作,確保了西十一條路跨鐵立交橋工程按時開工建設;富江鎮周邊棚戶區征收進入掃尾階段;大慶路周邊棚戶區完成征收2199戶,超棚改計劃199戶,全年完成征收5200余戶;太平路區域內(月星環球城項目)征收摸底、資金測算等工作已完成;發放臨遷補助費1400余萬元。

    2、部門決算中項目績效自評結果。根據年初設定的績效目標,自評得分為99分。發現的主要問題及原因:我單位在個性指標中不夠顯著。在自身建設上,還存在學習意識不強“憑經驗吃老本”,宣傳思想欠缺“只干活不吆喝”,黨建重視不夠“重業務輕黨務”的問題,我們的學習制度需要完善,宣傳工作需要強化,黨建工作也需要和業務工作齊頭并進。針對這些問題和不足,我們要逐一梳理“問題清單”,堅決做到認真查擺,系統研究,徹底解決。今后我單位將再接再厲,嚴格按照財政支出績效評價考評要求,提高認識,強化責任,進一步統一思想,不斷強化預算績效管理理念。把財政支出績效評價工作擺上重要工作日程。要任務明確,落實責任,集中時間,集中精力,細致工作,確??冃гu價工作取得實效。

    2017市直部門(單位)財政支出績效考評打分表

    考評指標

    單項

    分數

    單位自評得分

    佐證材料

    備注

    一、績效預算

    37分

    37

     

     

    (一)預算編制

    10分

    10

     

     

     1、預算草案報送時效性

    2分

    2

    2017年度預算報表及說明文件

     

     2、預算編制準確性

    2分

    2

    2017年度預算報表及說明文件

     

     3、績效指標明確性

    3分

    3

    2017年度績效預算報表

     

     4、預決算公開及時性

    1分

    1

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     5、預決算公開內容全面性

    2分

    2

    2017年度預算報表及說明文件

     

    (二)預算執行

    27分

    27

     

     

     1、公務接待費控制率

    5分

    5

    2017年度決算報表及說明文件

     

     2、車輛購置及運行費用控制率

    5分

    5

    2017年度決算報表及說明文件

     

     3、公務出國(境)費用控制率

    3分

    3

    2017年度決算報表及說明文件

     

     4、會議費控制率

    5分

    5

    2017年度決算報表及說明文件

     

     5、支出進度率

    4分

    4

    2017年度決算報表及說明文件

     

     6、政府采購執行率

    5分

    5

    2017年度決算報表及說明文件

     

    二、績效管理

    33分

    33

     

     

    (一)預算管理

    28分

    28

     

     

     1、結轉結余控制率

    4分

    4

    2017年度決算報表及說明文件

     

     2、公務卡刷卡率

    4分

    4

    2017年度決算報表及說明文件

     

     3、單位財政借款控制率

    5分

    5

    2017年度決算報表及說明文件

     

     4、資金使用合規性

    3分

    3

    2017年度決算報表及說明文件

     

     5、《預算法》及法律責任

    7分

    7

    城投集團財務管理制度

     

     6、管理制度健全性

    5分

    5

    城投集團財務管理制度

     

    (二)資產管理

    5分

    5

     

     

     1、管理制度的健全性和有效性

    3分

    3

    城投集團財務管理制度

     

     2、國有資產處置合規性

    2分

    2

    城投集團財務管理制度

     

    三、效果

    30分

    29

     

     

    (一)職責履行

    20分

    20

     

     

     1、績效目標完成情況

    10分

    10

    2017年度決算報表及說明文件

     

     2、違規情況

    10分

    10

    2017年度決算報表及說明文件

     

    (二)履職效益

    10分

    9

     

     

     1、經濟或社會效益

    5分

    5

    2017年度決算報表及說明文件

     

     2、個性指標

    5分

    4

    2017年度決算報表及說明文件

     

     

    第四部分 

    根據《2017年政府收支分類科目》和《2017年部門決算報表編制說明》,對牡丹江市城投集團2017年度部門決算中相關名詞解釋如下:

    一、財政撥款收入:指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

    二、基本支出是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

    三、項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

    四、其他收入指除“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

    、“三公”經費支出:指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    六、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規定前,“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。

    、2100502事業單位醫療支出:反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。

        、2120199其他城鄉社區管理事務支出反映除上述項目以外其他用于城鄉社區管理事務方面的支出。

    、2120399其他城鄉社區公共設施支出:反映除上述項目以外其他用于城鄉社區公共設施方面的支出。

    十、2210103棚戶區改造:反映用于棚戶區改造方面的支出。

    十一、2210106公共租賃住房:反映用于新建、改建、購買、租賃公共租賃住房支出。

    、2210199其他保障性安居工程支出:反映除上述項目以外其他用于保障性住房方面的支出。

    、2210201住房公積金:反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

    、2210202提租補貼:反映按房改政策規定的標準,行政事業單位向職工(含離退休人員)發放的租金補貼。

    十五、2120810棚戶區改造支出:反映土地出讓收入按規定用于城市和國有工礦棚戶區改造的支出。

    、2120811公共租賃住房支出:反映從土地出讓凈收益中安排用于發展公共租賃住房方面的支出。














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