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    牡丹江市城市投資集團有限公司2018年部門決算
    更新時間:2019-08-15 14:04:00 點擊率:0

    牡丹江市城市投資

    集團有限公司

    2018年部門決算






    2019年8月15日


     

     

     

     

       


    第一部分 市城投集團部門概況

    一、部門職責

    二、部門內設機構及編制

    三、納入部門決算編報范圍的預算單位

    第二部分 市城投集團2018年部門決算報表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    第三部分 市城投集團2018年部門決算情況說明

    第四部分 名詞解釋

     

     

     

    牡丹江市城市投資集團有限公司2018年度

    部門決算及有關情況說明


    第一部分 門概況

    一、主要職責

    1、作為政府投融資主體和主要融資平臺,以信貸、股權質押、融資租賃、發行債券等多形式、負責多渠道籌措政府項目建設資金。

    2、作為保障房建設主體,負責政府主導保障房項目以及社會公益性項目的開發建設和經營管理。

    3、作為土地儲備經營主體之一,負責棚改項目征收工作,對棚戶區改造所涉土地進行收儲,一并完善周邊基礎配套設施,適時對收儲土地掛牌出讓。

    4、作為城市基礎設施市場化運作主體之一,負責通過合資、合作、特許經營、PPP等多種模式,廣泛籌措基礎設施建設資金,參與城市基礎設施建設。

    5、作為政府資產經營主體,負責對城市資源資產進行經營,盤活存量,擴大增量。

    6、受市政府委托,代表政府對政府投資工程項目組織策劃、立項、規劃、設計、建設等事務性管理工作。

    二、內設機構及編制

    市城投集團內設部門共計13個,其中:原內設部室為:財務審計部、工程建設部、運營管理部、發展研究部、投融資運營部和黨政辦公室;2013年4月,由原市棚廉辦移交了總工辦、建經科、房屋銷售部、工程技術管理科、拆遷安置科,并設立城投房屋征收實施中心;2018年1月又增設資產管理部。我單位為財政全額撥款事業單位。編制34人,其中:實有27人,退休3人,退養2人,空編2人。

     

    三、納入部門決算編報范圍的預算單位

    牡丹江市城市投資集團有限公司2018年度部門決算編報范圍包括:牡丹江市城市投資集團有限公司本級和所屬2個二級預算單位。部門決算單位名單如下:

    序號

    單位名稱

    1

    牡丹江市城市投資集團有限公司本級

    2

    牡丹江市城市投資集團公司城市數字信息技術經營分公司

    3

    牡丹江市城投集團房屋征收實施中心


    第二部分 2018年度部門決算表

    參見附件:/uploads/2019/09/171409299509.pdf

     

    第三部分 門決算情況說

    一、部門預算執行總體情況說明

    牡丹江市城市投資集團有限公司2018年度年初預算1048.78萬元。2018年度財政撥款收入55132.06萬元,其中:一般公共預算財政撥款13871.03萬元;政府性基金預算財政撥款41261萬元。支出55132.06萬元,其中:一般公共預算財政撥款13871.03萬元;政府性基金預算財政撥款41261萬元。

    2017年度收入47641.27萬元對比,2018年度收入增加15.7%。原因:經費戶與集團戶合并報表列決政府性基金預算財政撥款收入增多。

    2017年度支出47641.27萬元對比,2018年度支出增加15.7%。原因:經費戶與集團戶合并報表列決政府性基金預算財政撥款支出增多。

    二、“三公”經費支出說明

    牡丹江市城市投資集團有限公司2018年度“三公經費”無收入支出數據。

    2018年初預算0數據,2017年決算數0數據,2016年決算0數據。經對比,無增減。

    三、機關運行經費支出說明

    本部門2018年度機關運行經費支出44.81萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致),比2017年減少11.32萬元,降低20%。主要原因是:本單位機關運行經費節約列支。機關運行經費支出口徑已在專業名詞解釋中予以說明。

    四、政府采購支出說明

    牡丹江市城市投資集團有限公司2018年度政府采購0萬元。對比上年無增減。

    五、國有資產占用情況說明

    牡丹江市城市投資集團有限公司已實行車改,截至201812月31日,本部門沒有車輛。對比上年無增減。

    六、預算績效情況說明

    1)預算績效管理工作開展情況。我部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目2個自評覆蓋率100%。

    績效目標內容

    目標任務

    啟動閱江城項目

    已啟動

    啟動逸品尚城二期項目

    已啟動

    共組織對兩個項目進行了績效評價,從評價情況來看:(一)年度工作目標及執行情況:一是繼續推進續建工程施工,完成3個項目竣工?!皟晒潯鼻昂?,鳳凰城B區、富江南麓、春暉園西苑三期、西城綠都、圣林新居等一批保障房項目相繼實現回遷,讓更多百姓實現了安居夢想;二是北太平路(月星環球城項目)安置房部分開工建設??导衙讽椖空魇展ぷ饕淹瓿?,項目已實現凈地。方案已報審,待批復后組織開工建設。三是閱江城項目開工建設,完成投資25000萬元。因該項目歷史沿革較為長遠,自2012年征收至今已7年,種種原因未開工建設,按照市政府的安排,今年啟動項目建設。(二)績效目標及完成情況:能夠完成2016年前開工建設的卡路屯棚戶區改造、西城綠都、逸品尚城、怡馨園等保障房項目,做好配套、綠化等收尾工作,實現全部竣工,并完成好工程綜合驗收和工程結算工作;開工建設閱江城項目,力爭1300多戶被征收人早日回遷。

    (2)部門決算中項目績效自評結果。根據年初設定的績效目標,自評得分為99分。發現的主要問題及原因:我單位在個性指標中不夠顯著。在自身建設上,還存在學習意識不強“憑經驗吃老本”,宣傳思想欠缺“只干活不吆喝”,黨建重視不夠“重業務輕黨務”的問題,我們的學習制度需要完善,宣傳工作需要強化,黨建工作也需要和業務工作齊頭并進。針對這些問題和不足,我們要逐一梳理“問題清單”,堅決做到認真查擺,系統研究,徹底解決。今后我單位將再接再厲,嚴格按照財政支出績效評價考評要求,提高認識,強化責任,進一步統一思想,不斷強化預算績效管理理念。把財政支出績效評價工作擺上重要工作日程。要任務明確,落實責任,集中時間,集中精力,細致工作,確??冃гu價工作取得實效。


    2018市直部門(單位)財政支出績效考評打分表

    考評指標

    單項

    分數

    單位自評得分

    佐證材料

    備注

    一、績效預算

    37分

    37

     

     

    (一)預算編制

    10分

    10

     

     

     1、預算草案報送時效性

    2分

    2

    2018年度預算報表及說明文件

     

     2、預算編制準確性

    2分

    2

    2018年度預算報表及說明文件

     

     3、績效指標明確性

    3分

    3

    2018年度績效預算報表

     

     4、預決算公開及時性

    1分

    1

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     5、預決算公開內容全面性

    2分

    2

    2018年度預算報表及說明文件

     

    (二)預算執行

    27分

    27

     

     

     1、公務接待費控制率

    5分

    5

    2018年度決算報表及說明文件

     

     2、車輛購置及運行費用控制率

    5分

    5

    2018年度決算報表及說明文件

     

     3、公務出國(境)費用控制率

    3分

    3

    2018年度決算報表及說明文件

     

     4、會議費控制率

    5分

    5

    2018年度決算報表及說明文件

     

     5、支出進度率

    4分

    4

    2018年度決算報表及說明文件

     

     6、政府采購執行率

    5分

    5

    2018年度決算報表及說明文件

     

    二、績效管理

    33分

    33

     

     

    (一)預算管理

    28分

    28

     

     

     1、結轉結余控制率

    4分

    4

    2018年度決算報表及說明文件

     

     2、公務卡刷卡率

    4分

    4

    2018年度決算報表及說明文件

     

     3、單位財政借款控制率

    5分

    5

    2018年度決算報表及說明文件

     

     4、資金使用合規性

    3分

    3

    2018年度決算報表及說明文件

     

     5、《預算法》及法律責任

    7分

    7

    城投集團財務管理制度

     

     6、管理制度健全性

    5分

    5

    城投集團財務管理制度

     

    (二)資產管理

    5分

    5

     

     

     1、管理制度的健全性和有效性

    3分

    3

    城投集團財務管理制度

     

     2、國有資產處置合規性

    2分

    2

    城投集團財務管理制度

     

    三、效果

    30分

    29

     

     

    (一)職責履行

    20分

    20

     

     

     1、績效目標完成情況

    10分

    10

    2018年度決算報表及說明文件

     

     2、違規情況

    10分

    10

    2018年度決算報表及說明文件

     

    (二)履職效益

    10分

    9

     

     

     1、經濟或社會效益

    5分

    5

    2018年度決算報表及說明文件

     

     2、個性指標

    5分

    4

    2018年度決算報表及說明文件

     


     

    第四部分 

    根據《2018年政府收支分類科目》和2018年部門決算報表編制說明》,對牡丹江市城市投資集團有限公司2018年度部門決算中相關名詞解釋如下:

    一、財政撥款收入:指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

    二、基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

    三、項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

    四、一般公共服務類:反映政府提供一般公共服務的支出。

    五、“三公”經費支出口徑:指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    六、機關運行經費支出口徑:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規定前,“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。

    七、社會保障和就業支出:反映政府在社會保障與就業方面的支出。

    八、醫療衛生與計劃生育支出:反映政府醫療衛生與計劃生育管理方面的支出。

    九、城鄉社區支出:反映政府城鄉社區事務支出。

    十、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

    十一、其他支出:反映不能劃分到上述功能科目的其他政府支出。

     附件:/uploads/2019/09/171410005698.pdf


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